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    司庫管理
    摘要:

      浪潮GS司庫與資金管理解決方案為企業提供包含集團資金、營運資金、財務公司、產業鏈金融的完整解決方案。通過不同功能的組合,進行總體規劃、分步建設,逐步提高集團企業的資金管理水平,滿足大中型集團企業、財務公司等多種機構的需求。司庫與資金管理解決方案提供現金流精細化管控手段,與前端業務無縫對接;通過靈活完善的賬戶關聯體系,進行集團資金業務的集中管理,包括收付結算、劃撥管理、票據統管、計劃監控、跨境結算、投融資業務等;為財務公司提供覆蓋結算、信貸、票據、同業拆借、外匯、投資、報表等核心模塊的新一代業務系統,并為上下游企業金融服務提供信息化支撐。全面集中,精細管控,智慧分析,內化風控,協助企業搭建司庫體系。

    背景介紹:

      當前,國內大型集團企業,特別是國資委管理的骨干企業中,絕大部分企業都已經實行了資金集中管理,其中有的是通過財務公司,有的是采用資金結算中心等方式,通過集團內資金的合理配置和統一調配力度,探索建立符合市場原則、高效安全的資金集中結算和業務集中管理模式,提高資金集約化管理水平,實現集團內資金業務的集中管控,并都取得了很好的管理效果。

      司庫管理作為集團資金管理的高級形式,最終目的是通過集團內資源的整合和風險管控,實現生產經營、投融資決策、業務協同、風險管理的一體化應用,以更好的為集團的戰略發展服務。

      司庫管理更加側重與成員單位的經營協同、與集團公司的戰略協同、與金融產品的創新協調,因此司庫管理逐步發展成為大型集團企業以及跨國企業資金管理的所追求的管理模式和目標,而司庫管理也逐步成為未來集團企業資金管理的一個管理趨勢。

    解決方案介紹:

      浪潮ERP司庫管理解決方案通過集團內資金業務全相關方的集成化、一體化運作,實現結算集中、信息集中和資金集中,建成全球統一資金池,實施多渠道融資、多元化投資和風險全面管控,優化產融結合模式,統籌金融資源配置,確保境內外資金運轉安全、規范和高效。 

    客戶收益:

      浪潮ERP司庫管理解決方案具有“強化集團管控、業務高度集中、全相關方業務協同、產融一體化”的特點和應用價值。

      1. 強化集團管控:強化和發揮集團的管理職能,形成能指揮的動手腳的“大腦”。在司庫管理的規劃和建設過程中,通過采用“集中”的應用模式,實現對集團內資金業務的集中監控、現金流的統一規劃和調配、關鍵業務審批、預算控制、業務的事中控制和預警,在保持管理平臺統一的基礎上,發揮集團資金業務的“垂直管控”,形成強大的集團管理總部。

      2. 資金業務高度集中:強化集團資金業務的集中管理,使之形成集團資金管理的結算中心、監控中心、投融資中心、理財中心、數據中心和決策分析中心。

      3. 全相關方業務協同:司庫管理作為集團資金管理的高級形式,系統建設從注重核心應用到發展全過程、全流程、全職能的應用,通過與供應商、經銷商、客戶、銀行等聯合打造全相關方業務系統的協同應用。同時,通過資金業務系統與財務核算、全面預算、合同管理、供應鏈、應收應付系統的‘橫向協同’,實現業務流程的共享和管理效率的提升。

      4. 產融一體化:集團司庫借助資金中心實現企業內部以現金流為抓手的業務精細化管理,同時又借助財務公司參與金融市場間的管理通過集團內資源的整合和風險管控,實現生產經營、投融資決策、內部管理的一體化應用,以更好的為集團的戰略發展服務。

      5. 風險管理:在司庫管理平臺集中、數據集中、流程集中的基礎上,通過預算控制、授信、交易控制、業務前端的協同、指標預警、到期提示、多級審批等手段,實現資金業務的事前核準、事中控制和事后預警分析,實現資金風險的識別和預警,有效防范經營風險。

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